10 NOV 2016 09:41 CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA - MG Pagina: 1 ORCE274 REE/BAL/BDR Sistema Orcamentario / Relat. Especiais BALANCETE DESPESAS/RECEITA : OUTUBRO / 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPENHADO P A G O S A L D O NATUREZA DESPESA NO PERIODO NO EXERCICIO NO PERIODO NO EXERCICIO A PAGAR DOTACAO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01000 - LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria : 01000 - GABINETE E SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL 010000000 LEGISLATIVA 26.845,19 701.006,49 65.585,91 617.343,68 83.662,81 112.993,51 010310000 ACAO LEGISLATIVA 21.953,64 447.182,32 43.226,28 406.688,27 40.494,05 79.317,68 010310001 GERAL 21.953,64 447.182,32 43.226,28 406.688,27 40.494,05 79.317,68 0103100011.001 CONST.E REFORMA DA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 44905100 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0103100011.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS CA 0,00 4.009,00 0,00 4.009,00 0,00 5.991,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 4.009,00 0,00 4.009,00 0,00 5.991,00 0103100012.001 MANUT. GABINETE E LEGISLA 21.953,64 439.183,32 42.561,28 400.019,27 39.164,05 31.316,68 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 0,00 189.600,00 16.815,78 162.242,20 27.357,80 6.700,00 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 4.353,16 51.927,08 4.353,16 51.927,08 0,00 12.072,92 33901400 DIARIAS-CIVIL 12.737,50 105.100,00 11.762,50 100.500,00 4.600,00 6.900,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 282,00 16.985,09 1.434,86 14.978,84 2.006,25 1.014,91 33903300 PASSAGENS E DESPESAS DE L 550,00 5.694,59 550,00 5.694,59 0,00 305,41 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 203,00 34.956,00 2.803,00 29.756,00 5.200,00 2.044,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 3.827,98 34.920,56 4.841,98 34.920,56 0,00 2.279,44 0103100012.002 RECEPCAO HOSPEDAGEM HOM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 33903100 PREM.CULTURAIS,ART.CIENT. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0103100012.003 MANUT CONTRIBUICAO AVEMAG 0,00 3.990,00 665,00 2.660,00 1.330,00 10,00 33504100 CONTRIBUICOES 0,00 3.990,00 665,00 2.660,00 1.330,00 10,00 011220000 ADMINISTRACAO GERAL 4.891,55 217.441,43 19.814,92 181.875,84 35.565,59 30.858,57 011220001 GERAL 4.891,55 217.441,43 19.814,92 181.875,84 35.565,59 30.858,57 0112200012.004 MNT SERVICOS DA CAMARA MU 4.891,55 195.516,43 18.264,92 163.750,84 31.765,59 29.483,57 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DET 1.043,71 4.696,69 1.043,71 4.696,69 0,00 4.303,31 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 0,00 94.500,00 7.528,64 71.135,77 23.364,23 4.500,00 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 3.197,34 28.294,89 3.197,34 28.294,89 0,00 11.705,11 33901400 DIARIAS-CIVIL 0,00 28.255,00 3.430,00 26.917,50 1.337,50 1.745,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 245,50 7.165,85 125,50 6.327,35 838,50 2.834,15 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 405,00 574,00 405,00 574,00 0,00 1.426,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 32.030,00 2.534,73 25.804,64 6.225,36 2.970,00 0112200012.005 MNT DIV ATOS OFICIAIS E A 0,00 17.200,00 1.550,00 13.400,00 3.800,00 300,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 17.200,00 1.550,00 13.400,00 3.800,00 300,00 0112200012.006 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 4.725,00 0,00 4.725,00 0,00 1.075,00 33901400 DIARIAS-CIVIL 0,00 4.725,00 0,00 4.725,00 0,00 75,00 33903300 PASSAGENS E DESPESAS DE L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 011240000 CONTROLE INTERNO 0,00 36.382,74 2.544,71 28.779,57 7.603,17 2.817,26 10 NOV 2016 09:41 CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA - MG Pagina: 2 ORCE274 REE/BAL/BDR Sistema Orcamentario / Relat. Especiais BALANCETE DESPESAS/RECEITA : OUTUBRO / 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPENHADO P A G O S A L D O NATUREZA DESPESA NO PERIODO NO EXERCICIO NO PERIODO NO EXERCICIO A PAGAR DOTACAO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01000 - LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria : 01000 - GABINETE E SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL 011240001 GERAL 0,00 36.382,74 2.544,71 28.779,57 7.603,17 2.817,26 0112400012.007 MNT SERVICOS FINANCEIROS 0,00 36.382,74 2.544,71 28.779,57 7.603,17 2.817,26 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 18.221,74 1.518,48 15.184,80 3.036,94 278,26 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 18.161,00 1.026,23 13.594,77 4.566,23 1.539,00 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS AN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 280000000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 288430000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 288430001 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2884300011.003 AMORTIZACAO DIVIDAS CAMAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 TOTAL Unidade Orcamentaria 26.845,19 701.006,49 65.585,91 617.343,68 83.662,81 113.493,51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL Orgao 26.845,19 701.006,49 65.585,91 617.343,68 83.662,81 113.493,51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL ORCAMENTARIO 26.845,19 701.006,49 65.585,91 617.343,68 83.662,81 113.493,51 =================================================================================================================================== Orgao : 6500 - EXTRA ORCAMENTARIO Unidade Orcamentaria : 6512 - EXTRA ORCAMENTARIO - LEGISLATIVO 650000000 EXTRA ORCAMENTARIO 4.248,50 67.232,69 4.248,50 67.232,69 0,00 3.036,60 650650000 EXTRA ORCAMENTARIO 4.248,50 67.232,69 4.248,50 67.232,69 0,00 3.036,60 650650065 EXTRA ORCAMENTARIO 4.248,50 67.232,69 4.248,50 67.232,69 0,00 3.036,60 6506500652.008 DESPESA EXTRA ORCAMENTARI 4.248,50 67.232,69 4.248,50 67.232,69 0,00 3.036,60 51010101 INSS 3.337,79 36.640,70 3.337,79 36.640,70 0,00 0,00 51010102 SALARIO FAMILIA 0,00 291,60 0,00 291,60 0,00 0,00 51010103 IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51010104 ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51010106 DEVOLUCAO SALDO PREFEITUR 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 51010109 EMPRESTIMO CEF 910,71 17.119,44 910,71 17.119,44 0,00 3.036,60 51010110 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 180,95 0,00 180,95 0,00 0,00 TOTAL Unidade Orcamentaria 4.248,50 67.232,69 4.248,50 67.232,69 0,00 3.036,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DESPESA 69.834,41 684.576,37 SALDO PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2016 23.438,54 23.438,54 23.438,54 TOTAL GERAL 93.272,95 708.014,91 --------------------------------------- -------------------------------- MARIO DE ARIMATEIA DOS SANTOS ANDREA APARECIDA DINIZ Presidente da Camara CRC 106673 10 NOV 2016 09:41 CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA - MG Pagina: 3 ORCE274 REE/BAL/BDR Sistema Orcamentario / Relat. Especiais BALANCETE DESPESAS/RECEITA : OUTUBRO / 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA A R R E C A D A D O NO PERIODO NO EXERCICIO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 65.919,14 652.921,38 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 18,06 39,12 1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 18,06 39,12 1325.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 18,06 39,12 1325.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO 18,06 39,12 1325.02.99 -REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUR 18,06 39,12 1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 65.901,08 652.882,26 1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 65.901,08 652.882,26 1723.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 65.901,08 652.882,26 1723.01.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI 65.901,08 652.882,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL ORCAMENTARIO ......... 65.919,14 652.921,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6000.00.00 RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA 4.297,69 54.675,53 6100.00.00 Receitas Extra Orcamentarias 4.297,69 54.675,53 6101.00.00 EXTRA ORCAMENTARIA 4.297,69 54.675,53 6101.01.00 EXTRA ORCAMENTARIA 4.297,69 54.675,53 6101.01.01 -INSS 3.337,79 36.533,31 6101.01.02 -SALARIO FAMILIA 0,00 291,60 6101.01.03 -IRRF 49,19 500,23 6101.01.04 -ISSQN 0,00 50,00 6101.01.07 -EMPRESTIMO PESSOAL CONV CEF 910,71 17.119,44 6101.01.10 -CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 180,95 TOTAL RECEITAS 70.216,83 707.596,91 SALDO DO MES DE SETEMBRO DE 2016 23.056,12 SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015 418,00 TOTAL GERAL 93.272,95 708.014,91 --------------------------------------- -------------------------------- MARIO DE ARIMATEIA DOS SANTOS ANDREA APARECIDA DINIZ Presidente da Camara CRC 106673