02 DEZ 2014 09:29 CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA - MG Pagina: 1 ORCE274 REE/BAL/BDR Sistema Orcamentario / Relat. Especiais BALANCETE DESPESAS/RECEITA : NOVEMBRO / 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPENHADO P A G O S A L D O NATUREZA DESPESA NO PERIODO NO EXERCICIO NO PERIODO NO EXERCICIO A PAGAR DOTACAO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01000 - LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria : 01000 - GABINETE E SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL 010000000 LEGISLATIVA 37.449,40 651.507,49 66.336,01 630.541,77 20.965,72 54.392,51 010310000 ACAO LEGISLATIVA 18.228,60 421.392,68 40.084,48 406.954,07 14.438,61 23.307,32 010310001 GERAL 18.228,60 421.392,68 40.084,48 406.954,07 14.438,61 23.307,32 0103100011.001 CONST.SEDE CAMARA MUNICIP 500,00 29.636,78 7.994,25 29.636,78 0,00 363,22 44905100 OBRAS E INSTALACOES 500,00 29.636,78 7.994,25 29.636,78 0,00 363,22 0103100011.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS CA 678,00 10.952,00 1.333,00 10.952,00 0,00 1.548,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 678,00 10.952,00 1.333,00 10.952,00 0,00 1.548,00 0103100012.001 MANUT. GABINETE E LEGISLA 17.050,60 366.567,15 30.092,23 352.793,54 13.773,61 21.372,85 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 14.250,60 153.003,60 14.250,60 153.003,60 0,00 16.996,40 33901400 DIARIAS-CIVIL 2.500,00 128.333,75 12.112,50 122.938,75 5.395,00 106,25 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 18.640,27 529,67 16.062,21 2.578,06 2.859,73 33903300 PASSAGENS E DESPESAS DE L 250,00 5.950,80 250,00 5.950,80 0,00 49,20 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 35.800,00 2.300,00 31.300,00 4.500,00 700,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 50,00 24.838,73 649,46 23.538,18 1.300,55 661,27 0103100012.002 RECEPCAO HOSPEDAGEM HOM. 0,00 6.256,75 0,00 6.256,75 0,00 3,25 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 5.859,55 0,00 5.859,55 0,00 0,45 33903100 PREM.CULTURAIS,ART.CIENT. 0,00 397,20 0,00 397,20 0,00 2,80 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0103100012.003 MANUT CONTR AVEMAG 0,00 7.980,00 665,00 7.315,00 665,00 20,00 33504100 CONTRIBUICOES 0,00 7.980,00 665,00 7.315,00 665,00 20,00 011220000 ADMINISTRACAO GERAL 19.220,80 201.177,51 23.902,63 197.299,55 3.877,96 26.022,49 011220001 GERAL 19.220,80 201.177,51 23.902,63 197.299,55 3.877,96 26.022,49 0112200012.004 MNT SERVICOS DA CAMARA MU 19.220,80 179.466,94 22.322,63 177.168,98 2.297,96 24.593,06 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DET 0,00 2.785,23 0,00 2.785,23 0,00 1.414,77 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 5.896,51 57.487,45 5.896,51 57.487,45 0,00 11.512,55 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 7.641,30 63.926,00 7.641,30 63.926,00 0,00 10.274,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.056,99 13.815,76 2.071,09 13.649,96 165,80 184,24 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 1.686,00 11.362,00 1.686,00 11.362,00 0,00 438,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 2.940,00 30.090,50 5.027,73 27.958,34 2.132,16 769,50 0112200012.005 MNT DIV ATOS OFICIAIS E A 0,00 20.075,57 1.580,00 18.495,57 1.580,00 924,43 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 20.075,57 1.580,00 18.495,57 1.580,00 924,43 0112200012.006 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 1.635,00 0,00 1.635,00 0,00 505,00 33901400 DIARIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 33903300 PASSAGENS E DESPESAS DE L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 1.635,00 0,00 1.635,00 0,00 5,00 011240000 CONTROLE INTERNO 0,00 28.937,30 2.348,90 26.288,15 2.649,15 5.062,70 011240001 GERAL 0,00 28.937,30 2.348,90 26.288,15 2.649,15 5.062,70 0112400012.007 MNT SERVICOS FINANCEIROS 0,00 28.937,30 2.348,90 26.288,15 2.649,15 5.062,70 02 DEZ 2014 09:29 CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA - MG Pagina: 2 ORCE274 REE/BAL/BDR Sistema Orcamentario / Relat. Especiais BALANCETE DESPESAS/RECEITA : NOVEMBRO / 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPENHADO P A G O S A L D O NATUREZA DESPESA NO PERIODO NO EXERCICIO NO PERIODO NO EXERCICIO A PAGAR DOTACAO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01000 - LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria : 01000 - GABINETE E SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 15.600,00 1.300,00 14.300,00 1.300,00 2.400,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 13.120,00 1.048,90 11.770,85 1.349,15 880,00 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS AN 0,00 217,30 0,00 217,30 0,00 282,70 280000000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 288430000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 288430001 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2884300011.003 AMORTIZACAO DIVIDAS CAMAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 TOTAL Unidade Orcamentaria 37.449,40 651.507,49 66.336,01 630.541,77 20.965,72 54.892,51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL Orgao 37.449,40 651.507,49 66.336,01 630.541,77 20.965,72 54.892,51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL ORCAMENTARIO 37.449,40 651.507,49 66.336,01 630.541,77 20.965,72 54.892,51 =================================================================================================================================== Orgao : 6500 - EXTRA ORCAMENTARIO Unidade Orcamentaria : 6512 - EXTRA ORCAMENTARIO - LEGISLATIVO 650000000 EXTRA ORCAMENTARIO 5.430,96 47.449,03 5.430,96 47.449,03 0,00 0,00 650650000 EXTRA ORCAMENTARIO 5.430,96 47.449,03 5.430,96 47.449,03 0,00 0,00 650650065 EXTRA ORCAMENTARIO 5.430,96 47.449,03 5.430,96 47.449,03 0,00 0,00 6506500652.008 DESPESA EXTRA ORCAMENTARI 5.430,96 47.449,03 5.430,96 47.449,03 0,00 0,00 51010101 INSS 3.648,69 27.900,99 3.648,69 27.900,99 0,00 0,00 51010102 SALARIO FAMILIA 49,32 443,88 49,32 443,88 0,00 0,00 51010103 IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51010104 ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51010106 DEVOLUCAO SALDO PREFEITUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51010109 EMPRESTIMO CEF 1.732,95 18.949,91 1.732,95 18.949,91 0,00 0,00 51010110 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 154,25 0,00 154,25 0,00 0,00 TOTAL Unidade Orcamentaria 5.430,96 47.449,03 5.430,96 47.449,03 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DESPESA 71.766,97 677.990,80 SALDO PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2014 19.547,56 19.547,56 19.547,56 TOTAL GERAL 91.314,53 697.538,36 --------------------------------------- -------------------------------- MARIO DE ARIMATEIA DOS SANTOS ANDREA APARECIDA DINIZ Presidente da Camara CRC 106673 02 DEZ 2014 09:29 CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA - MG Pagina: 3 ORCE274 REE/BAL/BDR Sistema Orcamentario / Relat. Especiais BALANCETE DESPESAS/RECEITA : NOVEMBRO / 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA A R R E C A D A D O NO PERIODO NO EXERCICIO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 58.866,67 647.533,33 1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 58.866,67 647.533,33 1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 58.866,67 647.533,33 1723.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 58.866,67 647.533,33 1723.01.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI 58.866,67 647.533,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL ORCAMENTARIO ......... 58.866,67 647.533,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6000.00.00 RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA 6.069,95 49.955,03 6100.00.00 Receitas Extra Orcamentarias 6.069,95 49.955,03 6101.00.00 EXTRA ORCAMENTARIA 6.069,95 49.955,03 6101.01.00 EXTRA ORCAMENTARIA 6.069,95 49.955,03 6101.01.01 -INSS 3.643,27 27.926,63 6101.01.02 -SALARIO FAMILIA 49,32 542,52 6101.01.03 -IRRF 644,41 2.381,72 6101.01.07 -EMPRESTIMO PESSOAL CONV CEF 1.732,95 18.949,91 6101.01.10 -CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 154,25 TOTAL RECEITAS 64.936,62 697.488,36 SALDO DO MES DE OUTUBRO DE 2014 26.377,91 SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 50,00 TOTAL GERAL 91.314,53 697.538,36 --------------------------------------- -------------------------------- MARIO DE ARIMATEIA DOS SANTOS ANDREA APARECIDA DINIZ Presidente da Camara CRC 106673