09 SET 2014 09:15 CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA - MG Pagina: 1 ORCE274 REE/BAL/BDR Sistema Orcamentario / Relat. Especiais BALANCETE DESPESAS/RECEITA : AGOSTO / 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPENHADO P A G O S A L D O NATUREZA DESPESA NO PERIODO NO EXERCICIO NO PERIODO NO EXERCICIO A PAGAR DOTACAO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01000 - LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria : 01000 - GABINETE E SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL 010000000 LEGISLATIVA 69.036,48 511.818,45 55.122,33 417.772,21 94.046,24 194.081,55 010310000 ACAO LEGISLATIVA 55.179,58 332.679,39 34.331,11 268.531,46 64.147,93 94.020,61 010310001 GERAL 55.179,58 332.679,39 34.331,11 268.531,46 64.147,93 94.020,61 0103100011.001 CONST.SEDE CAMARA MUNICIP 29.136,78 29.136,78 0,00 0,00 29.136,78 863,22 44905100 OBRAS E INSTALACOES 29.136,78 29.136,78 0,00 0,00 29.136,78 863,22 0103100011.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS CA 1.620,00 6.120,00 1.620,00 6.120,00 0,00 3.880,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 1.620,00 6.120,00 1.620,00 6.120,00 0,00 3.880,00 0103100012.001 MANUT. GABINETE E LEGISLA 18.968,60 283.185,86 26.591,91 250.834,71 32.351,15 85.514,14 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 14.250,60 110.251,80 14.250,60 110.251,80 0,00 59.748,20 33901400 DIARIAS-CIVIL 0,00 87.000,00 3.220,00 82.371,25 4.628,75 18.700,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 4.161,50 23.395,77 4.454,80 13.424,52 9.971,25 604,23 33903300 PASSAGENS E DESPESAS DE L 250,00 4.840,80 250,00 4.840,80 0,00 2.159,20 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 35.800,00 3.300,00 23.400,00 12.400,00 700,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 306,50 21.897,49 1.116,51 16.546,34 5.351,15 3.602,51 0103100012.002 RECEPCAO HOSPEDAGEM HOM. 5.454,20 6.256,75 5.454,20 6.256,75 0,00 3.743,25 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.057,00 5.859,55 5.057,00 5.859,55 0,00 2.140,45 33903100 PREM.CULTURAIS,ART.CIENT. 397,20 397,20 397,20 397,20 0,00 602,80 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0103100012.003 MANUT CONTR AVEMAG 0,00 7.980,00 665,00 5.320,00 2.660,00 20,00 33504100 CONTRIBUICOES 0,00 7.980,00 665,00 5.320,00 2.660,00 20,00 011220000 ADMINISTRACAO GERAL 13.856,90 150.201,76 18.474,15 130.030,45 20.171,31 94.998,24 011220001 GERAL 13.856,90 150.201,76 18.474,15 130.030,45 20.171,31 94.998,24 0112200012.004 MNT SERVICOS DA CAMARA MU 13.856,90 129.502,19 16.894,15 116.199,88 13.302,31 87.697,81 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DET 0,00 2.785,23 0,00 2.785,23 0,00 2.214,77 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 5.343,78 40.903,38 5.343,78 40.903,38 0,00 28.096,62 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 5.852,67 40.737,39 5.852,67 40.737,39 0,00 52.462,61 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.441,45 11.064,69 1.071,70 8.798,79 2.265,90 2.935,31 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 169,00 9.516,00 1.469,00 8.216,00 1.300,00 484,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 50,00 24.495,50 3.157,00 14.759,09 9.736,41 1.504,50 0112200012.005 MNT DIV ATOS OFICIAIS E A 0,00 20.624,57 1.580,00 13.755,57 6.869,00 375,43 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 20.624,57 1.580,00 13.755,57 6.869,00 375,43 0112200012.006 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 6.925,00 33901400 DIARIAS-CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 33903300 PASSAGENS E DESPESAS DE L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 5.425,00 011240000 CONTROLE INTERNO 0,00 28.937,30 2.317,07 19.210,30 9.727,00 5.062,70 011240001 GERAL 0,00 28.937,30 2.317,07 19.210,30 9.727,00 5.062,70 0112400012.007 MNT SERVICOS FINANCEIROS 0,00 28.937,30 2.317,07 19.210,30 9.727,00 5.062,70 09 SET 2014 09:15 CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA - MG Pagina: 2 ORCE274 REE/BAL/BDR Sistema Orcamentario / Relat. Especiais BALANCETE DESPESAS/RECEITA : AGOSTO / 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPENHADO P A G O S A L D O NATUREZA DESPESA NO PERIODO NO EXERCICIO NO PERIODO NO EXERCICIO A PAGAR DOTACAO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01000 - LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria : 01000 - GABINETE E SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 15.600,00 1.300,00 10.400,00 5.200,00 2.400,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 0,00 13.120,00 1.017,07 8.593,00 4.527,00 880,00 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS AN 0,00 217,30 0,00 217,30 0,00 282,70 280000000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 288430000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 288430001 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2884300011.003 AMORTIZACAO DIVIDAS CAMAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 TOTAL Unidade Orcamentaria 69.036,48 511.818,45 55.122,33 417.772,21 94.046,24 194.581,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL Orgao 69.036,48 511.818,45 55.122,33 417.772,21 94.046,24 194.581,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL ORCAMENTARIO 69.036,48 511.818,45 55.122,33 417.772,21 94.046,24 194.581,55 =================================================================================================================================== Orgao : 6500 - EXTRA ORCAMENTARIO Unidade Orcamentaria : 6512 - EXTRA ORCAMENTARIO - LEGISLATIVO 650000000 EXTRA ORCAMENTARIO 4.741,83 30.095,32 4.741,83 30.095,32 0,00 0,00 650650000 EXTRA ORCAMENTARIO 4.741,83 30.095,32 4.741,83 30.095,32 0,00 0,00 650650065 EXTRA ORCAMENTARIO 4.741,83 30.095,32 4.741,83 30.095,32 0,00 0,00 6506500652.008 DESPESA EXTRA ORCAMENTARI 4.741,83 30.095,32 4.741,83 30.095,32 0,00 0,00 51010101 INSS 2.534,07 16.745,07 2.534,07 16.745,07 0,00 0,00 51010102 SALARIO FAMILIA 49,32 295,92 49,32 295,92 0,00 0,00 51010103 IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51010104 ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51010106 DEVOLUCAO SALDO PREFEITUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51010109 EMPRESTIMO CEF 2.158,44 12.900,08 2.158,44 12.900,08 0,00 0,00 51010110 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 154,25 0,00 154,25 0,00 0,00 TOTAL Unidade Orcamentaria 4.741,83 30.095,32 4.741,83 30.095,32 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DESPESA 59.864,16 447.867,53 SALDO PARA O MES DE SETEMBRO DE 2014 53.705,39 53.705,39 53.705,39 TOTAL GERAL 113.569,55 501.572,92 --------------------------------------- -------------------------------- MARIO DE ARIMATEIA DOS SANTOS ANDREA APARECIDA DINIZ Presidente da Camara CRC 106673 09 SET 2014 09:15 CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA - MG Pagina: 3 ORCE274 REE/BAL/BDR Sistema Orcamentario / Relat. Especiais BALANCETE DESPESAS/RECEITA : AGOSTO / 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA A R R E C A D A D O NO PERIODO NO EXERCICIO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 58.866,67 470.933,32 1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 58.866,67 470.933,32 1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 58.866,67 470.933,32 1723.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 58.866,67 470.933,32 1723.01.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI 58.866,67 470.933,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL ORCAMENTARIO ......... 58.866,67 470.933,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6000.00.00 RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA 4.852,56 30.589,60 6100.00.00 Receitas Extra Orcamentarias 4.852,56 30.589,60 6101.00.00 EXTRA ORCAMENTARIA 4.852,56 30.589,60 6101.01.00 EXTRA ORCAMENTARIA 4.852,56 30.589,60 6101.01.01 -INSS 2.529,64 16.768,38 6101.01.02 -SALARIO FAMILIA 49,32 394,56 6101.01.03 -IRRF 115,16 372,33 6101.01.07 -EMPRESTIMO PESSOAL CONV CEF 2.158,44 12.900,08 6101.01.10 -CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 154,25 TOTAL RECEITAS 63.719,23 501.522,92 SALDO DO MES DE JULHO DE 2014 49.850,32 SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 50,00 TOTAL GERAL 113.569,55 501.572,92 --------------------------------------- -------------------------------- MARIO DE ARIMATEIA DOS SANTOS ANDREA APARECIDA DINIZ Presidente da Camara CRC 106673