20 MAR 2014 10:19 CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA - MG Pagina: 1 ORCE274 REE/BAL/BDR Sistema Orcamentario / Relat. Especiais BALANCETE DESPESAS/RECEITA : JANEIRO / 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dotacao Inicial Empenhado Mes Pago Mes A Pagar Dotacao NATUREZA DESPESA Empenhado Periodo Pago Periodo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01000 - LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria : 01000 - GABINETE E SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL 010000000 LEGISLATIVA 705.900,00 163.791,80 37.633,61 126.158,19 542.108,20 163.791,80 37.633,61 010310000 ACAO LEGISLATIVA 400.700,00 103.802,62 21.020,25 82.782,37 311.897,38 103.802,62 21.020,25 010310001 GERAL 400.700,00 103.802,62 21.020,25 82.782,37 311.897,38 103.802,62 21.020,25 0103100011.001 CONST.SEDE CAMARA MUNICIPAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 44905100 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0103100011.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS CAMARA MU 10.000,00 400,00 400,00 0,00 9.600,00 400,00 400,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 10.000,00 400,00 400,00 0,00 9.600,00 400,00 400,00 0103100012.001 MANUT. GABINETE E LEGISLATIVO 343.700,00 95.422,62 19.955,25 75.467,37 263.277,38 95.422,62 19.955,25 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE 170.000,00 13.500,00 13.500,00 0,00 156.500,00 13.500,00 13.500,00 33901400 DIARIAS-CIVIL 90.700,00 40.000,00 2.442,50 37.557,50 50.700,00 40.000,00 2.442,50 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 2.366,91 605,00 1.761,91 17.633,09 2.366,91 605,00 33903300 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCA 7.000,00 200,00 0,00 200,00 6.800,00 200,00 0,00 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA 20.000,00 29.800,00 2.300,00 27.500,00 5.200,00 29.800,00 2.300,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA 36.000,00 9.555,71 1.107,75 8.447,96 26.444,29 9.555,71 1.107,75 0103100012.002 RECEPCAO HOSPEDAGEM HOM. AUTOR/P 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 33903100 PREM.CULTURAIS,ART.CIENT.DESP. 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0103100012.003 MANUT CONTR AVEMAG 9.000,00 7.980,00 665,00 7.315,00 1.020,00 7.980,00 665,00 33504100 CONTRIBUICOES 9.000,00 7.980,00 665,00 7.315,00 1.020,00 7.980,00 665,00 011220000 ADMINISTRACAO GERAL 275.200,00 44.551,88 13.939,98 30.611,90 211.648,12 44.551,88 13.939,98 20 MAR 2014 10:19 CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA - MG Pagina: 2 ORCE274 REE/BAL/BDR Sistema Orcamentario / Relat. Especiais BALANCETE DESPESAS/RECEITA : JANEIRO / 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dotacao Inicial Empenhado Mes Pago Mes A Pagar Dotacao NATUREZA DESPESA Empenhado Periodo Pago Periodo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01000 - LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria : 01000 - GABINETE E SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL 011220001 GERAL 275.200,00 44.551,88 13.939,98 30.611,90 211.648,12 44.551,88 13.939,98 0112200012.004 MNT SERVICOS DA CAMARA MUNICIPA 241.700,00 24.933,08 12.305,08 12.628,00 190.766,92 24.933,08 12.305,08 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE 57.000,00 4.637,16 4.637,16 0,00 52.362,84 4.637,16 4.637,16 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 158.700,00 4.453,27 4.453,27 0,00 120.246,73 4.453,27 4.453,27 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 2.004,65 2.004,65 0,00 6.995,35 2.004,65 2.004,65 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA 2.000,00 930,00 473,00 457,00 1.070,00 930,00 473,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA 5.000,00 12.908,00 737,00 12.171,00 92,00 12.908,00 737,00 0112200012.005 MNT DIV ATOS OFICIAIS E ADMINIST 14.000,00 19.618,80 1.634,90 17.983,90 1.381,20 19.618,80 1.634,90 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA 14.000,00 19.618,80 1.634,90 17.983,90 1.381,20 19.618,80 1.634,90 0112200012.006 CURSOS E TREINAMENTOS 19.500,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 33901400 DIARIAS-CIVIL 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 33903300 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 011240000 CONTROLE INTERNO 30.000,00 15.437,30 2.673,38 12.763,92 18.562,70 15.437,30 2.673,38 011240001 GERAL 30.000,00 15.437,30 2.673,38 12.763,92 18.562,70 15.437,30 2.673,38 0112400012.007 MNT SERVICOS FINANCEIROS 30.000,00 15.437,30 2.673,38 12.763,92 18.562,70 15.437,30 2.673,38 32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA 18.000,00 2.600,00 1.300,00 1.300,00 15.400,00 2.600,00 1.300,00 33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA 10.000,00 12.620,00 1.156,08 11.463,92 1.380,00 12.620,00 1.156,08 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE 500,00 217,30 217,30 0,00 282,70 217,30 217,30 20 MAR 2014 10:19 CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA - MG Pagina: 3 ORCE274 REE/BAL/BDR Sistema Orcamentario / Relat. Especiais BALANCETE DESPESAS/RECEITA : JANEIRO / 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dotacao Inicial Empenhado Mes Pago Mes A Pagar Dotacao NATUREZA DESPESA Empenhado Periodo Pago Periodo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 01000 - LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria : 01000 - GABINETE E SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL 280000000 ENCARGOS ESPECIAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 288430000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 288430001 GERAL 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 2884300011.003 AMORTIZACAO DIVIDAS CAMARA MUNIC 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL R 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 TOTAL Unidade Orcamentaria 706.400,00 163.791,80 37.633,61 126.158,19 542.608,20 163.791,80 37.633,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL Orgao 706.400,00 163.791,80 37.633,61 126.158,19 542.608,20 163.791,80 37.633,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL ORCAMENTARIO 706.400,00 163.791,80 37.633,61 126.158,19 542.608,20 163.791,80 37.633,61 =================================================================================================================================== Orgao : 6500 - EXTRA ORCAMENTARIO Unidade Orcamentaria : 6512 - EXTRA ORCAMENTARIO - LEGISLATIVO 650000000 EXTRA ORCAMENTARIO 0,00 3.330,72 3.330,72 0,00 0,00 3.330,72 3.330,72 650650000 EXTRA ORCAMENTARIO 0,00 3.330,72 3.330,72 0,00 0,00 3.330,72 3.330,72 650650065 EXTRA ORCAMENTARIO 0,00 3.330,72 3.330,72 0,00 0,00 3.330,72 3.330,72 6506500652.008 DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA - FLU 0,00 3.330,72 3.330,72 0,00 0,00 3.330,72 3.330,72 51010101 INSS 0,00 1.777,05 1.777,05 0,00 0,00 1.777,05 1.777,05 51010102 SALARIO FAMILIA 0,00 49,32 49,32 0,00 0,00 49,32 49,32 51010103 IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51010104 ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51010106 DEVOLUCAO SALDO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51010109 EMPRESTIMO CEF 0,00 1.504,35 1.504,35 0,00 0,00 1.504,35 1.504,35 TOTAL Unidade Orcamentaria 0,00 3.330,72 3.330,72 0,00 0,00 3.330,72 3.330,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 MAR 2014 10:19 CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA - MG Pagina: 4 ORCE274 REE/BAL/BDR Sistema Orcamentario / Relat. Especiais BALANCETE DESPESAS/RECEITA : JANEIRO / 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dotacao Inicial Empenhado Mes Pago Mes A Pagar Dotacao NATUREZA DESPESA Empenhado Periodo Pago Periodo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 6500 - EXTRA ORCAMENTARIO Unidade Orcamentaria : 6512 - EXTRA ORCAMENTARIO - LEGISLATIVO TOTAL DESPESA Pago Mes Pago Periodo 40.964,33 40.964,33 SALDO PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2014 21.282,75 21.282,75 21.282,75 TOTAL GERAL 62.247,08 62.247,08 --------------------------------------- -------------------------------- MARIO DE ARIMATEIA DOS SANTOS ANDREA APARECIDA DINIZ Presidente da Camara CRC 106673 20 MAR 2014 10:19 CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA - MG Pagina: 5 ORCE274 REE/BAL/BDR Sistema Orcamentario / Relat. Especiais BALANCETE DESPESAS/RECEITA : JANEIRO / 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA A R R E C A D A D O NO PERIODO NO EXERCICIO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 58.866,63 58.866,63 1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 58.866,63 58.866,63 1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 58.866,63 58.866,63 1723.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 58.866,63 58.866,63 1723.01.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI 58.866,63 58.866,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL ORCAMENTARIO ......... 58.866,63 58.866,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6000.00.00 RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA 3.330,39 3.330,39 6100.00.00 Receitas Extra Orcamentarias 3.330,39 3.330,39 6101.00.00 EXTRA ORCAMENTARIA 3.330,39 3.330,39 6101.01.00 EXTRA ORCAMENTARIA 3.330,39 3.330,39 6101.01.01 -INSS 1.776,72 1.776,72 6101.01.02 -SALARIO FAMILIA 49,32 49,32 6101.01.07 -EMPRESTIMO PESSOAL CONV CEF 1.504,35 1.504,35 TOTAL RECEITAS 62.197,02 62.197,02 SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 50,06 SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 50,06 TOTAL GERAL 62.247,08 62.247,08 --------------------------------------- -------------------------------- MARIO DE ARIMATEIA DOS SANTOS ANDREA APARECIDA DINIZ Presidente da Camara CRC 106673